営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況(キャッシュ・フローの金額増減は前中間連結会計期間比で記載しています)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの純額は3,308百万円の収入と、98百万円収入が減少しました。これは、売上債権の増減額が2,294百万円増加している一方で、税金等調整前中間純利益が713百万円、仕入債務の増減額が1,060百万円、前渡金の増減額225百万円、棚卸資産の増減額87百万円、それぞれ減少したこと、法人税等の支払額が266百万円増加したこと、等が主な要因です。
一方投資活動によるキャッシュ・フローの純額は793百万円の支出となり、174百万円支出が増加しました。これは、無形固定資産の取得による支出が177百万円増加したこと、等が主な要因です。

2024/11/12 9:53