キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 427 | -218 |
| 減価償却費 | 485 | 358 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 係争引当金の増減額（△は減少） | -4 | 59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -169 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -31 |
| 支払利息 | 325 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 166 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | 20 |
| 関係会社株式評価損 | 54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,924 | 1,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -485 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -357 | -44 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -647 | -31 |
| その他 | -100 | 145 |
| 小計 | -1,608 | 564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 195 |
| 利息の支払額 | -494 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 8 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -103 | -470 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,684 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,279 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,701 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -3 |
| 新規連結子会社の取得による収支 | -409 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,460 | -179 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,876 | 76 |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -198 |
| その他 | -605 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,621 | -1,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -6 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -3 |
| その他 | 1 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 | -1,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,894 | 5,345 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,345 | 2,261 |
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