キャッシュ・フローの状況
2013年4月16日 12:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,058 | -9,112 | -5,085 | -8,054 | -3,638 | 13,075 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | -898 | -380 | -4,526 | -1,278 | -1,791 | 5,894 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -2,047 | 155 | 1,398 | -1,892 | -185 | 5,345 | 2Q | -735 | 864 | -757 | 129 | -547 | 5,221 | 3Q | -1,075 | -1,305 | 1,017 | -2,380 | -631 | 4,518 | 通期 | -266 | -2,412 | 161 | -2,678 | -692 | 3,301 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 483 | 139 | -1,648 | 622 | -319 | 2,261 | 2Q | 525 | -633 | -769 | -108 | -534 | 1,219 | 3Q | 138 | -445 | -1,032 | -307 | -641 | 788 | 通期 | 96 | 459 | -1,924 | 555 | -674 | 738 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 23 | 82 | -216 | 105 | -36 | 621 | 通期 | 1,326 | 123 | -1,180 | 1,449 | -71 | 922 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 511 | -424 | -342 | 87 | -5 | 768 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- -80億5400万
- 2009年8月（連）
- -12億7800万
- 2010年8月（連） -109.55%
- -26億7800万
- 2011年8月（連） プラ転
- 5億5500万
- 2012年8月（連） +161.08%
- 14億4900万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -36億3800万
- 2009年8月（連）減少-50.77%
- -17億9100万
- 2010年8月（連）減少-61.36%
- -6億9200万
- 2011年8月（連）減少-2.6%
- -6億7400万
- 2012年8月（連）減少-89.47%
- -7100万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 0.86%
- 2009年8月（連）
- -1.21%
- 2010年8月（連）
- -0.77%
- 2011年8月（連）
- 0.42%
- 2012年8月（連）
- 7.24%