キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,284 | -7,163 |
| 減価償却費 | 2,935 | 1,628 |
| 減損損失 | 3,396 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | 2,050 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -33 |
| 係争引当金の増減額（△は減少） | 166 | -350 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -572 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -476 |
| 支払利息 | 1,640 | 1,184 |
| 為替差損益（△は益） | 980 | 171 |
| 株式交付費 | 22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,459 | -584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,964 | 3,214 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -425 | -1,357 |
| 関係会社株式評価損 | 691 | 398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 267 | 407 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,151 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 450 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,738 | -1,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,340 | -1,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 293 | -369 |
| その他 | 1,071 | 3,709 |
| 小計 | 978 | 1,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 1,135 |
| 利息の支払額 | -1,919 | -1,892 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -1,061 |
| 法人税等の還付額 | － | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 145 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -783 | -2,112 |
| 有価証券の償還による収入 | 584 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,965 | -2,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,589 | 1,431 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,219 | -909 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 345 | 4,713 |
| 新規連結子会社の取得による収支 | － | -478 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収支 | 1,018 | 1,210 |
| 貸付けによる支出 | -8,799 | -10,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,056 | 7,831 |
| 定期預金の預入による支出 | -445 | -263 |
| 定期預金解約による収入 | 799 | － |
| その他 | -827 | -980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -2,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,852 | 2,150 |
| 長期借入れによる収入 | 117 | 57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,242 | -1,915 |
| リース債務の支払による支出 | -175 | -144 |
| 社債の償還による支出 | -1,510 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,081 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 7,193 | 29 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -33 |
| 配当金の支払額 | -5 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -13 |
| その他 | -97 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,526 | 161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,880 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,075 | 5,894 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,299 | 53 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,894 | 3,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
