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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年9月1日至 2008年8月31日	自 2008年9月1日至 2009年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-30,547	-16,284
減価償却費	4,384	2,935
減損損失	13,797	3,396
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,017	1,891
返品債権特別勘定の増減額	-8	-6
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-9	14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	36	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	33	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-84	-23
係争引当金の増減額	645	166
のれん及び負ののれん償却額	-406	-572
受取利息及び受取配当金	-873	-678
支払利息	1,109	1,640
為替差損益（△は益）	267	980
株式交付費	21	22
投資有価証券売却損益（△は益）	607	2,459
投資有価証券評価損益（△は益）	7,337	3,964
関係会社株式売却損益（△は益）	410	-425
関係会社株式評価損	873	691
持分法による投資損益（△は益）	776	267
持分変動損益（△は益）	-522	-1,151
固定資産除売却損益（△は益）	579	450
売上債権の増減額（△は増加）	-3,982	3,738
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,723	457
仕入債務の増減額（△は減少）	188	-4,340
未払消費税等の増減額（△は減少）	-228	293
その他	3,081	1,071
小計	2,782	978
利息及び配当金の受取額	609	550
利息の支払額	-832	-1,919
法人税等の支払額	-1,501	-508
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,058	-898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,638	-1,791
有形固定資産の売却による収入	618	57
ソフトウエアの取得による支出	-2,738	-783
ソフトウェアの売却による収入	4	－
有価証券の償還による収入	－	584
投資有価証券の取得による支出	-2,891	-4,965
投資有価証券の売却による収入	10,456	9,589
関係会社株式の取得による支出	-3,996	-1,219
関係会社株式の売却による収入	643	345
新規連結子会社の取得による収支	35	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収支	-814	1,018
貸付けによる支出	-6,358	-8,799
貸付金の回収による収入	898	6,056
定期預金の預入による支出	-870	-445
定期預金解約による収入	400	799
その他	-859	-827
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,112	-380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,160	-11,852
長期借入れによる収入	4,121	117
長期借入金の返済による支出	-3,477	-2,242
リース債務の支払による支出	-156	-175
社債の償還による支出	-5	-1,510
株式の発行による収入	2,512	4,081
少数株主への株式の発行による収入	614	7,193
子会社の自己株式の取得による支出	-198	0
配当金の支払額	-421	-5
少数株主への配当金の支払額	-7	-35
その他	92	-97
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,085	-4,526
現金及び現金同等物に係る換算差額	-194	-75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-13,334	-5,880
現金及び現金同等物の期首残高	25,081	13,075
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,327	-1,299
現金及び現金同等物の期末残高	13,075	5,894

インデックス（4835）のキャッシュ・フロー計算書

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