キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,545 | 204 |
| 減価償却費 | 1,231 | 950 |
| 減損損失 | 57 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | 241 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -45 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | 39 |
| 係争引当金の増減額（△は減少） | -66 | -65 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -42 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 288 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -114 |
| 支払利息 | 895 | 590 |
| 事業再編損失 | 480 | － |
| 債務免除益 | － | -37 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -103 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -412 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 555 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 212 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | 192 |
| 持分変動損益（△は益） | -33 | -196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 208 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | -172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -201 |
| その他 | 225 | 446 |
| 小計 | 1,333 | 1,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 148 |
| 利息の支払額 | -739 | -653 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -731 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,768 | -1,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,789 | 59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | -20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | 88 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収支 | 128 | 37 |
| 事業譲渡による収入 | 400 | 153 |
| 貸付けによる支出 | -327 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 922 | 243 |
| 定期預金の預入による支出 | -618 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744 | 948 |
| その他 | 356 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 459 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,882 | -1,224 |
| 長期借入れによる収入 | 43 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -5 |
| リース債務の支払による支出 | -46 | -10 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 1,003 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,416 | 258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,301 | 738 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,146 | -74 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 738 | 922 |
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