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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年9月1日至 2011年8月31日	自 2011年9月1日至 2012年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,545	204
減価償却費	1,231	950
減損損失	57	133
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,480	241
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-45	5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-27	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-82	39
係争引当金の増減額（△は減少）	-66	-65
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-180	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-29	-42
のれん及び負ののれん償却額	288	230
受取利息及び受取配当金	-182	-114
支払利息	895	590
事業再編損失	480	－
債務免除益	－	-37
事業譲渡損益（△は益）	－	-103
為替差損益（△は益）	-11	76
投資有価証券売却損益（△は益）	-412	11
投資有価証券評価損益（△は益）	555	8
関係会社株式売却損益（△は益）	212	-10
持分法による投資損益（△は益）	97	192
持分変動損益（△は益）	-33	-196
固定資産除売却損益（△は益）	208	36
売上債権の増減額（△は増加）	536	10
たな卸資産の増減額（△は増加）	-48	-467
仕入債務の増減額（△は減少）	-412	-172
未払消費税等の増減額（△は減少）	140	-201
その他	225	446
小計	1,333	1,768
利息及び配当金の受取額	234	148
利息の支払額	-739	-653
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-731	62
営業活動によるキャッシュ・フロー	96	1,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-674	-71
有形固定資産の売却による収入	74	－
ソフトウエアの取得による支出	-1,768	-1,598
投資有価証券の取得による支出	-551	0
投資有価証券の売却による収入	1,789	59
関係会社株式の取得による支出	-32	-20
関係会社株式の売却による収入	16	88
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収支	128	37
事業譲渡による収入	400	153
貸付けによる支出	-327	-10
貸付金の回収による収入	922	243
定期預金の預入による支出	-618	-170
定期預金の払戻による収入	744	948
その他	356	464
投資活動によるキャッシュ・フロー	459	123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,882	-1,224
長期借入れによる収入	43	60
長期借入金の返済による支出	-41	-5
リース債務の支払による支出	-46	-10
少数株主への株式の発行による収入	1,003	－
配当金の支払額	0	0
少数株主への配当金の支払額	-2	－
その他	1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,924	-1,180
現金及び現金同等物に係る換算差額	-47	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,416	258
現金及び現金同等物の期首残高	3,301	738
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,146	-74
現金及び現金同等物の期末残高	738	922

インデックス（4835）のキャッシュ・フロー計算書

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