有価証券報告書-第17期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月27日 15:05
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- 有価証券報告書-第17期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,485 | 875 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,421 | 3,737 |
| 有価証券 | 31 | 47 |
| 商品及び製品 | 261 | 317 |
| 仕掛品 | 1,633 | 1,631 |
| 原材料及び貯蔵品 | 87 | 8 |
| 短期貸付金 | 3,134 | 186 |
| 繰延税金資産 | 794 | 399 |
| その他 | 980 | 1,062 |
| 貸倒引当金 | -2,127 | -552 |
| 流動資産合計 | 10,703 | 7,713 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 154 | 73 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 151 | 0 |
| その他（純額） | 406 | 230 |
| 有形固定資産合計 | 713 | 305 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,401 | 1,200 |
| ソフトウエア | 874 | 1,225 |
| ソフトウエア仮勘定 | 864 | 813 |
| その他 | 76 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 3,215 | 3,287 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,693 | 7,851 |
| 長期貸付金 | 15,020 | 6,164 |
| 繰延税金資産 | 63 | 582 |
| 敷金及び保証金 | 377 | 275 |
| その他 | 2,830 | 1,408 |
| 貸倒引当金 | -17,469 | -4,457 |
| 投資その他の資産合計 | 11,517 | 11,826 |
| 固定資産合計 | 15,446 | 15,419 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,150 | 23,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,784 | 1,010 |
| 短期借入金 | 21,385 | 19,592 |
| 未払金 | 634 | 861 |
| 未払法人税等 | 92 | 82 |
| 賞与引当金 | 121 | 161 |
| 返品調整引当金 | 18 | 23 |
| 係争引当金 | 135 | 15 |
| その他 | 843 | 617 |
| 流動負債合計 | 25,017 | 22,365 |
| 固定負債 | | |
| 係争引当金 | 149 | 203 |
| 製品保証引当金 | 50 | 7 |
| 繰延税金負債 | 18 | 5 |
| 退職給付引当金 | 36 | 29 |
| その他 | 159 | 123 |
| 固定負債合計 | 413 | 369 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 25,431 | 22,735 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 39,379 | 39,379 |
| 資本剰余金 | 37,048 | 37,048 |
| 利益剰余金 | -80,095 | -79,641 |
| 株主資本合計 | -3,667 | -3,213 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,068 | 321 |
| 為替換算調整勘定 | 3,037 | 3,081 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,106 | 3,402 |
| 新株予約権 | 194 | 203 |
| 少数株主持分 | 86 | 5 |
| 純資産合計 | 719 | 398 |
| 負債純資産合計 | 26,150 | 23,133 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,017 | 528 |
| 受取手形 | 71 | 7 |
| 貯蔵品 | 10 | 8 |
| 売掛金 | 2,149 | 2,231 |
| 商品及び製品 | 179 | 212 |
| 仕掛品 | 1,134 | 1,256 |
| 前渡金 | 9 | 33 |
| 前払費用 | 113 | 129 |
| 繰延税金資産 | 720 | 312 |
| 短期貸付金 | 2,936 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 1,267 | 580 |
| 未収入金 | 174 | 302 |
| その他 | 204 | 342 |
| 貸倒引当金 | -1,638 | -119 |
| 流動資産合計 | 8,350 | 5,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 94 | 71 |
| 工具 | 306 | 171 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 401 | 242 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア仮勘定 | 333 | 798 |
| 電話加入権 | 12 | 12 |
| のれん | 1,235 | 1,095 |
| 特許権 | 0 | － |
| 商標権 | 14 | 11 |
| ソフトウエア | 484 | 1,129 |
| 無形固定資産合計 | 2,080 | 3,047 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,114 | 4,967 |
| 関係会社株式 | 3,912 | 3,294 |
| 長期貸付金 | 14,337 | 5,586 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,007 | 3,967 |
| 敷金及び保証金 | 351 | 263 |
| ゴルフ会員権 | 16 | 11 |
| 固定化営業債権 | 1,171 | 234 |
| 破産更生債権等 | 27 | 8 |
| 長期未収入金 | 1,223 | 1,204 |
| 繰延税金資産 | 60 | 569 |
| その他 | 22 | 17 |
| 貸倒引当金 | -19,213 | -6,385 |
| 投資その他の資産合計 | 14,031 | 13,739 |
| 固定資産合計 | 16,513 | 17,029 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,864 | 22,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 122 | 33 |
| 買掛金 | 488 | 413 |
| 短期借入金 | 21,102 | 19,592 |
| 関係会社短期借入金 | 765 | 748 |
| リース債務 | 5 | － |
| 未払金 | 439 | 506 |
| 未払費用 | 105 | 100 |
| 未払法人税等 | 7 | 65 |
| 前受金 | 20 | 202 |
| 前受収益 | 0 | － |
| 賞与引当金 | 105 | 145 |
| 返品調整引当金 | 10 | 13 |
| その他 | 203 | 154 |
| 流動負債合計 | 23,377 | 21,976 |
| 固定負債 | | |
| 製品保証引当金 | 50 | 7 |
| その他 | 133 | 90 |
| 固定負債合計 | 184 | 98 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 23,561 | 22,074 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 39,379 | 39,379 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,037 | 16,037 |
| その他資本剰余金 | 21,011 | 21,011 |
| 資本剰余金合計 | 37,048 | 37,048 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2 | 2 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -76,195 | -75,942 |
| 利益剰余金合計 | -76,193 | -75,940 |
| 株主資本合計 | 235 | 487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,020 | 237 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,020 | 237 |
| 新株予約権 | 46 | 57 |
| 純資産合計 | 1,302 | 782 |
| 負債純資産合計 | 24,864 | 22,856 |
