キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年5月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,236 | -786 |
| 減価償却費 | 1,449 | 1,010 |
| 減損損失 | 10 | 39 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 62 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 係争引当金の増減額（△は減少） | -79 | -86 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -180 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -173 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -129 |
| 支払利息 | 913 | 696 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | -410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 524 | 300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,364 | 28 |
| 関係会社株式評価損 | 83 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149 | 59 |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 164 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,193 | 1,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593 | -423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 236 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866 | -400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 138 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,070 | -297 |
| その他 | 876 | 257 |
| 小計 | 243 | 968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 851 | 287 |
| 利息の支払額 | -1,501 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 11 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,651 | -1,417 |
| 有価証券の償還による収入 | 180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,103 | -551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 819 | 1,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -610 | -32 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,713 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収支 | 1,222 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -9,315 | -241 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,299 | 899 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -395 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| その他 | -1,373 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,987 | -1,984 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902 | -41 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 999 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -41 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -2 |
| その他 | 1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,017 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,421 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,894 | 4,518 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,518 | 788 |
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