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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年9月1日至 2011年2月28日	自 2011年9月1日至 2012年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-40	-489
減価償却費	713	525
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-16	-13
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-26	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-46	-49
係争引当金の増減額（△は減少）	-82	-45
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-180	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-24	-30
のれん及び負ののれん償却額	156	137
貸倒引当金の増減額（△は減少）	131	264
受取利息及び受取配当金	-97	-58
支払利息	486	390
債務免除益	－	-37
事業譲渡損益（△は益）	－	-105
為替差損益（△は益）	7	60
投資有価証券売却損益（△は益）	-411	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	178	－
関係会社株式売却損益（△は益）	15	－
持分法による投資損益（△は益）	67	-66
持分変動損益（△は益）	-31	－
固定資産除売却損益（△は益）	56	25
売上債権の増減額（△は増加）	545	930
たな卸資産の増減額（△は増加）	-225	-1,067
未収入金の増減額（△は増加）	-96	56
仕入債務の増減額（△は減少）	-240	-12
未払消費税等の増減額（△は減少）	144	-22
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-241	243
その他	284	-256
小計	1,029	375
利息及び配当金の受取額	74	86
利息の支払額	-429	-355
法人税等の支払額	-149	-83
営業活動によるキャッシュ・フロー	525	23
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-534	-36
有形固定資産の売却による収入	10	－
ソフトウエアの取得による支出	-1,100	-581
投資有価証券の取得による支出	-551	0
投資有価証券の売却による収入	1,576	78
関係会社株式の取得による支出	-32	－
関係会社株式の売却による収入	－	81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収支	-17	－
貸付けによる支出	-236	－
貸付金の回収による収入	321	113
定期預金の預入による支出	-394	-163
定期預金の払戻による収入	－	340
事業譲渡による収入	－	153
その他	325	95
投資活動によるキャッシュ・フロー	-633	82
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,751	-282
長期借入れによる収入	43	80
長期借入金の返済による支出	-37	-4
リース債務の返済による支出	-20	-9
少数株主からの払込みによる収入	999	－
配当金の支払額	0	0
少数株主への配当金の支払額	-2	－
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-769	-216
現金及び現金同等物に係る換算差額	-57	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-935	-118
現金及び現金同等物の期首残高	3,301	1,219
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,146	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,219	621

インデックス（4835）のキャッシュ・フロー計算書

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