キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,089 | -40 |
| 減価償却費 | 1,044 | 713 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 57 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 係争引当金の増減額（△は減少） | -50 | -82 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -180 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -200 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -97 |
| 支払利息 | 631 | 486 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202 | 178 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -498 | 15 |
| 関係会社株式評価損 | 54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 67 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764 | 545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,047 | -225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 350 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689 | -240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -672 | -241 |
| その他 | 742 | 284 |
| 小計 | 60 | 1,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -765 | -1,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,079 | -551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 1,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -32 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,699 | － |
| 新規連結子会社の取得による収支 | -409 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収支 | 233 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -5,085 | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,142 | 321 |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -394 |
| その他 | -669 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 864 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,116 | -1,751 |
| 長期借入れによる収入 | － | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,793 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 999 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695 | -935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,894 | 5,221 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,221 | 1,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
