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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年9月1日至 2012年2月29日	自 2012年9月1日至 2013年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-489	-1,347
減価償却費	525	435
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-13	4
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	-49	-77
係争引当金の増減額（△は減少）	-45	-7
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-30	-6
のれん及び負ののれん償却額	137	109
貸倒引当金の増減額（△は減少）	264	1,170
受取利息及び受取配当金	-58	-51
支払利息	390	199
債務免除益	-37	－
事業撤退損失	－	84
事業譲渡損益（△は益）	-105	－
為替差損益（△は益）	60	-11
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-232
持分法による投資損益（△は益）	-66	-89
持分変動損益（△は益）	－	-82
売上債権の増減額（△は増加）	930	1,474
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,067	-679
未収入金の増減額（△は増加）	56	-246
仕入債務の増減額（△は減少）	-12	341
未払消費税等の増減額（△は減少）	-22	97
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	243	-376
その他	-231	27
小計	375	745
利息及び配当金の受取額	86	41
利息の支払額	-355	-258
法人税等の支払額	-83	-17
営業活動によるキャッシュ・フロー	23	511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-36	-5
有形固定資産の売却による収入	－	15
ソフトウエアの取得による支出	-581	-1,065
投資有価証券の取得による支出	0	－
投資有価証券の売却による収入	78	262
関係会社株式の売却による収入	81	－
貸付金の回収による収入	113	216
定期預金の預入による支出	-163	-33
定期預金の払戻による収入	340	－
事業譲渡による収入	153	－
その他	95	185
投資活動によるキャッシュ・フロー	82	-424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-282	-254
長期借入れによる収入	80	－
長期借入金の返済による支出	-4	－
リース債務の返済による支出	-9	－
配当金の支払額	0	0
その他	－	-87
財務活動によるキャッシュ・フロー	-216	-342
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8	99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-118	-155
現金及び現金同等物の期首残高	739	621
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2
現金及び現金同等物の四半期末残高	621	768

インデックス（4835）のキャッシュ・フロー計算書

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