純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2017/02/14 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債については、前連結会計年度末と比較して買掛金が214百万円、短期借入金が545百万円減少したものの、役員退職慰労引当金が344百万円増加したことなどにより、流動負債は374百万円減少し6,654百万円となりました。一方、固定負債は長期借入金が1,983百万円増加したことなどにより、全体で1,862百万円増加し9,011百万円となりました。その結果、負債総額は1,487百万円増加し15,666百万円となりました。
また、純資産については、前連結会計年度末と比較して利益剰余金が84百万円増加したものの、自己株式が132百万円増加したことなどにより、全体で14百万円増加し4,064百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/02/14 10:43