キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 16:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2323万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6021万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8789万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 18 | -1,083 | 1,109 | -1,065 | -1,035 | 1,917 | 通期 | 346 | -1,854 | 2,868 | -1,508 | -1,609 | 3,230 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -64 | -2,713 | 3,008 | -2,777 | -2,620 | 3,442 | 通期 | 525 | -4,643 | 4,525 | -4,118 | -4,629 | 3,586 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -66 | -2,161 | 2,436 | -2,227 | -2,251 | 3,836 | 通期 | -13 | -4,689 | 5,127 | -4,703 | -4,957 | 4,051 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 692 | -652 | 617 | 40 | -752 | 4,708 | 通期 | 1,941 | -2,311 | 1,889 | -370 | -2,419 | 5,571 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -352 | -992 | 107 | -1,343 | -967 | 4,334 | 通期 | 855 | -2,656 | 404 | -1,801 | -2,625 | 4,174 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,123 | -274 | -505 | 850 | -115 | 4,533 | 通期 | 2,681 | -2,839 | 850 | -158 | -2,889 | 4,880 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 301 | 7 | -953 | 309 | -68 | 4,236 | 通期 | 1,734 | -24 | -1,863 | 1,710 | -133 | 4,726 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 406 | -78 | -1,445 | 328 | -37 | 3,609 | 通期 | 1,470 | 31 | -2,783 | 1,501 | -99 | 3,445 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 710 | -26 | -1,304 | 684 | -46 | 2,825 | 通期 | 2,142 | -42 | -2,272 | 2,100 | -83 | 3,272 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 288 | -260 | -923 | 28 | -350 | 2,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -15億842万
- 2016年9月（連） -172.99%
- -41億1791万
- 2017年9月（連） -14.21%
- -47億287万
- 2018年9月（連）
- -3億6980万
- 2019年9月（連） -386.94%
- -18億72万
- 2020年9月（連）
- -1億5799万
- 2021年9月（連） プラ転
- 17億973万
- 2022年9月（連） -12.2%
- 15億112万
- 2023年9月（連） +39.87%
- 20億9968万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 2.03%
- 2016年9月（連）
- 2.92%
- 2017年9月（連）
- -0.08%
- 2018年9月（連）
- 10.4%
- 2019年9月（連）
- 5.18%
- 2020年9月（連）
- 17.41%
- 2021年9月（連）
- 11.46%
- 2022年9月（連）
- 10.32%
- 2023年9月（連）
- 14.43%