サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,808 | 805,696 |
| 減価償却費 | 993,417 | 970,387 |
| のれん償却額 | 85,284 | 76,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,224 |
| 減損損失 | 145,938 | 211,048 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,305 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,143 | 4,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,808 | 4,769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,600 | -1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,022 | 21,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,662 | 12,239 |
| 受取保険金 | -16,550 | -28,531 |
| 保険解約返戻金 | － | -41,081 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,615 |
| 合意解約金 | -100,000 | － |
| 受取補償金 | － | -37,000 |
| 訴訟和解金 | － | 15,000 |
| 決算訂正関連費用 | － | 158,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,753 | -31,503 |
| 支払利息 | 196,511 | 178,298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,373 | 8,702 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7,230 | -3,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,476 | -87,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,760 | -51,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,506 | -4,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,585 | -7,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,429 | -4,399 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 28,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,168 | 45,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,841 | -207,449 |
| その他 | 48,107 | 153,951 |
| 小計 | 2,507,741 | 2,184,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,754 | 31,503 |
| 保険金の受取額 | 16,550 | 2,139 |
| 合意解約金の受取額 | 100,000 | － |
| 補償金の受取額 | － | 37,000 |
| 利息の支払額 | -197,681 | -177,523 |
| 法人税等の支払額 | -720,664 | -449,379 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | － | -158,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,701 | 1,469,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,244 | -101,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,033 | 120,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,925 | -99,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,477 | 32,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22,545 | 4,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,821 | 111,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,411 | -34,662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,299 | 33,060 |
| その他 | -25,265 | -35,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,968 | 31,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,391,539 | -1,449,038 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -320,000 |
| 配当金の支払額 | -257,403 | -130,095 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,788 | -4,788 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15,058 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,620 | 6,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,110 | -2,782,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,377 | -1,281,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,726,442 | 3,444,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
