サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846,345 | 1,200,874 |
| 減価償却費 | 970,022 | 952,612 |
| のれん償却額 | 76,609 | 73,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,224 | － |
| 減損損失 | 200,700 | 32,580 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 534 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,576 | 2,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,769 | -1,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,168 | 11,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,239 | 27,449 |
| 受取保険金 | -28,531 | -6,102 |
| 保険解約返戻金 | -41,081 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,615 | － |
| 受取補償金 | -37,000 | － |
| 訴訟和解金 | 15,000 | － |
| 決算訂正関連費用 | 158,498 | 33,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,503 | -33,524 |
| 支払利息 | 178,298 | 160,351 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,676 | -35,708 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,398 | 1,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,708 | -81,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,602 | -116,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,771 | 187,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,926 | 97,779 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -6,246 | -111,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,005 | 85,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,389 | 20,857 |
| その他 | 149,552 | 20,039 |
| 小計 | 2,184,643 | 2,521,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,503 | 33,524 |
| 保険金の受取額 | 2,139 | 32,494 |
| 補償金の受取額 | 37,000 | － |
| 利息の支払額 | -177,523 | -159,242 |
| 法人税等の支払額 | -449,379 | -269,997 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | -158,498 | -16,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,885 | 2,142,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,244 | -155,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,063 | 154,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,064 | -82,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,420 | 57,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -621 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,500 | 3,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,696 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,662 | -38,038 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,060 | 22,985 |
| その他 | -35,527 | -4,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,242 | -42,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,270,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449,038 | -1,460,983 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -270,000 |
| 配当金の支払額 | -130,095 | -341,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,788 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15,058 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,099 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,782,880 | -2,272,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281,753 | -172,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,689 | 3,272,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
