サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,200,874 | 1,818,033 |
| 減価償却費 | 952,612 | 948,221 |
| のれん償却額 | 73,718 | 73,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 741 |
| 減損損失 | 32,580 | 34,759 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 989 | -5,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | -17,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,111 | -193,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,449 | 16,218 |
| 受取保険金 | -6,102 | -32,581 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,098 |
| 決算訂正関連費用 | 33,903 | 40,341 |
| 課徴金 | － | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,524 | -35,376 |
| 支払利息 | 160,351 | 148,682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,708 | -13,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -509,221 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,390 | 845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,608 | -231,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,603 | 15,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,149 | 23,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,779 | 42,556 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -111,937 | -49,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 85,445 | 5,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,857 | 74,119 |
| その他 | 20,039 | 56,389 |
| 小計 | 2,521,769 | 2,221,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,524 | 35,370 |
| 保険金の受取額 | 32,494 | 32,581 |
| 利息の支払額 | -159,242 | -149,997 |
| 法人税等の支払額 | -269,997 | -437,963 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | -16,500 | -40,341 |
| 課徴金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,048 | 1,630,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,167 | -106,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,065 | 105,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,864 | -720,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,884 | 19,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 552,283 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,545 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,427 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 46,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,038 | -12,218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,985 | 8,961 |
| その他 | -4,031 | 1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,360 | -98,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,983 | -1,464,528 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -341,044 | -259,068 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,027 | -2,113,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,339 | -580,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,350 | 2,691,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
