サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,818,033 | 1,424,545 |
| 減価償却費 | 948,221 | 970,472 |
| のれん償却額 | 73,718 | 72,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 741 | － |
| 減損損失 | 34,759 | 49,644 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,829 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,772 | 3,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193,656 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,218 | 16,419 |
| 受取保険金 | -32,581 | -1,669 |
| 受取補償金 | － | -893 |
| 保険解約返戻金 | -19,098 | － |
| 決算訂正関連費用 | 40,341 | － |
| 課徴金 | 30,000 | － |
| 損害賠償損失 | － | 21,342 |
| 和解金 | － | 24,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,376 | -22,178 |
| 支払利息 | 148,682 | 171,849 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,759 | -2,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -509,221 | -185,106 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,024 | -82,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,609 | -43,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,755 | 51,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,556 | 32,712 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -49,387 | 17,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,579 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,119 | 14,860 |
| その他 | 56,389 | 60,185 |
| 小計 | 2,221,263 | 2,592,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,370 | 23,371 |
| 保険金の受取額 | 32,581 | 1,669 |
| 補償金の受取額 | － | 893 |
| 利息の支払額 | -149,997 | -177,415 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -21,342 |
| 法人税等の支払額 | -437,963 | -450,050 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | -40,341 | － |
| 課徴金の支払額 | -30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,911 | 1,969,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,347 | -107,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,045 | 106,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720,533 | -92,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,707 | 3,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552,283 | 220,517 |
| 会員権の売却による収入 | 6,545 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,728 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,218 | -35,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,961 | 11,421 |
| その他 | 1,679 | -29,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,148 | 76,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464,528 | -1,405,070 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -259,068 | -234,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,998 | -881,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113,595 | -1,985,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,831 | 60,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,691,518 | 2,751,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
