サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,024 | 457,564 |
| 減価償却費 | 115,645 | 161,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 818 | 7,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,625 | -43,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,618 | 6,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | -187,210 |
| 株式報酬費用 | 15,937 | 8,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,168 | -12,384 |
| 支払利息 | 25,952 | 43,204 |
| 社債発行費 | 8,289 | 9,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,556 | 3,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,745 | -227,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,323 | -248,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,319 | 137,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,594 | -4,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,532 | 4,215 |
| 為替差損益（△は益） | 18,996 | -87,721 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25,889 |
| 受取保険金 | － | -254,990 |
| 弔慰金 | － | 150,000 |
| 減損損失 | 11,183 | 23,182 |
| その他 | 50,077 | -89,802 |
| 小計 | 39,737 | -169,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,219 | 12,986 |
| 利息の支払額 | -25,928 | -42,830 |
| 保険金の受取額 | 11,868 | 300,000 |
| 弔慰金の支払額 | － | -150,000 |
| 法人税等の支払額 | -102,425 | -50,343 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,528 | -65,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,458,809 | -2,250,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,154 | 1,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,975 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,892 | -3,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,933 | 1,708 |
| 預り保証金の受入による収入 | 38 | 456 |
| その他 | -774 | -10,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,713,346 | -2,161,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | -485,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,840,000 | 3,038,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,080 | -184,980 |
| 社債の発行による収入 | 491,710 | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,710 | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -162,758 | -108,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171,565 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,008,175 | 2,435,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,996 | 40,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,303 | 249,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,407 | 3,835,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
