サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 10:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(2018/01/01-2018/03/31)
- 【短信】
- 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,564 | 342,185 |
| 減価償却費 | 161,380 | 337,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,904 | -1,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,150 | -24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,559 | 12,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -187,210 | 10,240 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -693 | -6,363 |
| 株式報酬費用 | 8,718 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,384 | -14,198 |
| 支払利息 | 43,204 | 73,276 |
| 社債発行費 | 9,539 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,287 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,597 | -446,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,949 | -59,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,379 | 239,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,328 | 45,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,215 | 110,546 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 454,155 |
| 為替差損益（△は益） | -87,721 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | -25,889 | － |
| 受取保険金 | -254,990 | － |
| 弔慰金 | 150,000 | － |
| 減損損失 | 23,182 | － |
| その他 | -108,155 | -151,658 |
| 小計 | -169,134 | 921,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,986 | 14,193 |
| 利息の支払額 | -42,830 | -72,732 |
| 保険金の受取額 | 300,000 | － |
| 弔慰金の支払額 | -150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,343 | -171,510 |
| 法人税等の還付額 | 33,452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,870 | 691,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,250,631 | -746,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,128 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,426 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,563 | -6,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,708 | 9,448 |
| 預り保証金の受入による収入 | 456 | 285 |
| その他 | -10,320 | 97,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161,221 | -651,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -485,000 | 378,108 |
| 長期借入れによる収入 | 3,038,000 | 904,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,980 | -296,726 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,100 | － |
| 配当金の支払額 | -108,604 | -142,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,565 | -79,767 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,700 | 19,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,924 | 616,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,406 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,239 | 657,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,050,942 | 4,708,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
