サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,095 | 315,024 |
| 減価償却費 | 87,802 | 115,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | 818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,260 | -26,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,383 | 4,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,470 | 2,930 |
| 株式報酬費用 | 6,638 | 15,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,361 | -14,168 |
| 支払利息 | 12,020 | 25,952 |
| 社債発行費 | － | 8,289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,119 | -3,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,070 | 13,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,416 | -189,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,926 | 231,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,211 | -480,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,797 | -43,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,424 | -16,532 |
| 為替差損益（△は益） | － | 18,996 |
| 減損損失 | － | 11,183 |
| その他 | -170,039 | 50,077 |
| 小計 | 114,923 | 39,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,691 | 13,219 |
| 利息の支払額 | -12,275 | -25,928 |
| 保険金の受取額 | － | 11,868 |
| 法人税等の支払額 | -94,539 | -102,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,800 | -63,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,921 | -2,458,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,833 | 18,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,615 | -160,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,140 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,126 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,795 | -18,892 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,584 | 7,933 |
| 預り保証金の受入による収入 | 348 | 38 |
| その他 | -2,908 | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,509 | -2,713,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940,000 | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 444,000 | 2,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,588 | -112,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 491,710 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,643 | -7,710 |
| 配当金の支払額 | -108,158 | -162,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,625 | 3,008,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -18,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,915 | 212,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,916,892 | 3,441,992 |
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