サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,565 | 383,095 |
| 減価償却費 | 104,252 | 87,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,338 | -279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,880 | -17,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,207 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,220 | 10,470 |
| 株式報酬費用 | － | 6,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,019 | -10,361 |
| 支払利息 | 15,387 | 12,020 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -259,100 | 3,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,309 | -556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,237,086 | -10,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,123 | -58,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624,741 | -151,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,283 | 94,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,033 | -82,424 |
| その他 | -51,352 | -170,039 |
| 小計 | -265,256 | 114,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,345 | 9,691 |
| 利息の支払額 | -15,193 | -12,275 |
| 法人税等の支払額 | -207,495 | -94,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,599 | 17,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,619 | -849,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,122,314 | 6,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -184,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,925 | -29,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,134 | 15,126 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,790 | -41,795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,345 | 3,584 |
| 預り保証金の受入による収入 | 451 | 348 |
| その他 | -15,915 | -2,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 661,974 | -1,082,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980,000 | 940,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 444,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,476 | -83,588 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,483 | -7,643 |
| 配当金の支払額 | -108,450 | -108,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,985 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,576 | 1,108,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,951 | 43,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,219,818 | 1,916,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
