サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 489,804 | 561,565 |
| 減価償却費 | 96,285 | 104,252 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -970 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,650 | 17,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,110 | -22,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -551 | -7,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,815 | 9,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,625 | -9,019 |
| 支払利息 | 15,660 | 15,387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22,455 | -259,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,894 | -5,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739,454 | -1,237,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,860 | -56,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,734 | 624,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,200 | 43,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,823 | 7,033 |
| その他 | 36,724 | -51,352 |
| 小計 | 295,551 | -265,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,695 | 8,345 |
| 利息の支払額 | -15,926 | -15,193 |
| 保険金の受取額 | 7,942 | － |
| 法人税等の支払額 | -227,715 | -207,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,546 | -479,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,622 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,179 | -443,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,362 | 1,122,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,018 | -38,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,718 | 58,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,362 | -34,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,299 | 14,345 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,327 | 451 |
| その他 | -16,451 | -15,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,925 | 661,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,530 | 980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,416 | -470,476 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,483 |
| 配当金の支払額 | -108,564 | -108,450 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,549 | 327,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,829 | 509,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,038 | 1,450,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,450,209 | 2,219,818 |
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