サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月22日 11:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,478 | 489,804 |
| 減価償却費 | 99,648 | 96,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | -970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,304 | -6,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,195 | -18,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,662 | -551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,090 | 8,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,176 | -8,625 |
| 支払利息 | 15,706 | 15,660 |
| 社債発行費 | 5,724 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,894 | -22,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,762 | -739,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,491 | 4,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,196,368 | 477,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,262 | 18,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,928 | -12,823 |
| その他 | 50,033 | 36,724 |
| 小計 | 818,305 | 295,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,191 | 8,695 |
| 利息の支払額 | -15,333 | -15,926 |
| 保険金の受取額 | － | 7,942 |
| 法人税等の支払額 | -105,142 | -227,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,021 | 68,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,627 | -3,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,613 | -445,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 43,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,718 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,408 | -5,362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,549 | 9,299 |
| 預り保証金の受入による収入 | 214 | 5,327 |
| その他 | -4,065 | -16,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,495 | -379,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416,515 | 166,530 |
| 長期借入れによる収入 | 891,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,642 | -72,416 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -108,564 | -108,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,554 | 265,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,079 | -45,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930,853 | 1,662,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,933 | 1,450,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
