サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,554 | 405,478 |
| 減価償却費 | 75,633 | 99,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | 100 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,849 | 7,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,207 | -19,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,457 | 3,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | 10,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 | -4,176 |
| 支払利息 | 12,470 | 15,706 |
| 社債発行費 | － | 5,724 |
| 保険差益 | -517 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,062 | 8,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,167 | － |
| 会員権評価損 | 3,750 | 3,320 |
| 和解金 | 8,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,611 | -715,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471,132 | -329,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,279 | 1,196,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,301 | 60,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,684 | 23,928 |
| その他 | -2,059 | 46,713 |
| 小計 | -112,469 | 818,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 4,191 |
| 利息の支払額 | -13,255 | -15,333 |
| 保険金の受取額 | 891 | － |
| 法人税等の支払額 | -219,086 | -105,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,455 | 702,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,671 | -3,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,125 | -453,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,618 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -982 | -2,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,163 | 1,549 |
| 預り保証金の受入による収入 | 163 | 214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,800 | － |
| その他 | -3,966 | -3,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,837 | -461,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 521,000 | -416,515 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 891,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,270 | -78,642 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,275 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -108,565 | -108,564 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,151 | 491,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,140 | 732,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,259 | 1,094,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,119 | 1,662,933 |
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