サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 699,395 | 387,554 |
| 減価償却費 | 57,700 | 75,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,023 | -671 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,674 | -2,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,852 | -27,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,777 | 3,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 9,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -2,413 |
| 支払利息 | 12,321 | 12,470 |
| 保険差益 | -7,987 | -517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,591 | 13,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,167 |
| 会員権評価損 | － | 3,750 |
| 和解金 | － | 8,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,025 | -382,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 846,152 | -471,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,955,689 | 373,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,052 | 12,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,100 | -128,684 |
| その他 | 4,648 | -2,059 |
| 小計 | -772,531 | -112,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 2,465 |
| 利息の支払額 | -12,695 | -13,255 |
| 保険金の受取額 | 11,198 | 891 |
| 法人税等の支払額 | -386,886 | -219,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,098 | -341,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,779 | -3,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,899 | -434,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,445 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -70,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,000 | -982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,916 | 1,163 |
| 預り保証金の受入による収入 | 201 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -37,800 |
| その他 | -6,224 | -3,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,340 | -549,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 928,000 | 521,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,672 | -100,270 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -78,166 | -108,565 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,161 | 372,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,277 | -519,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,813 | 968,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,536 | 1,094,119 |
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