サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497,799 | 546,425 |
| 減価償却費 | 271,044 | 362,494 |
| 株式報酬費用 | 31,875 | 9,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,752 | 20,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | -15,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,620 | -177,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,977 | 10,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,362 | -24,351 |
| 支払利息 | 56,685 | 97,915 |
| 社債発行費 | 8,289 | 9,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,729 | -31,787 |
| 投資有価証券売却益 | -2,907 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,427 | － |
| 為替差損益（△は益） | 42,066 | -91,574 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25,889 |
| 受取保険金 | -16,194 | -254,990 |
| 弔慰金 | － | 150,000 |
| 減損損失 | 44,544 | 27,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,742 | 203,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427,093 | -147,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,156 | -348,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,086 | 4,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,631 | -445,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,024 | 14,929 |
| その他 | -115,860 | 90,948 |
| 小計 | 719,726 | -14,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,506 | 24,957 |
| 利息の支払額 | -56,416 | -97,462 |
| 保険金の受取額 | 16,194 | 300,000 |
| 弔慰金の支払額 | － | -150,000 |
| 法人税等の支払額 | -180,922 | -110,105 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,089 | -13,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,975 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,451,075 | -4,877,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,693 | 183,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,711 | -80,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,318 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,594 | -5,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,830 | 5,861 |
| 預り保証金の受入による収入 | 233 | 1,474 |
| その他 | -9,671 | -16,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,643,001 | -4,689,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160,000 | -200,668 |
| 長期借入れによる収入 | 3,656,000 | 5,822,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,400 | -375,566 |
| 社債の発行による収入 | 491,710 | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -271,029 | -213,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -264,198 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 145,329 |
| 株式の発行による収入 | － | 32,100 |
| その他 | -15,455 | -2,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,524,840 | 5,126,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,211 | 40,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,718 | 464,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,407 | 4,050,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
