サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,460 | 633,065 |
| 減価償却費 | 194,857 | 271,346 |
| 株式報酬費用 | 21,247 | 31,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,985 | -10,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,240 | 8,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,950 | 15,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,205 | 12,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,309 | -27,362 |
| 支払利息 | 27,227 | 56,685 |
| 社債発行費 | 9,949 | 8,289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,884 | -2,729 |
| 投資有価証券売却益 | -556 | -2,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,070 | 18,427 |
| 為替差損益（△は益） | 2,388 | 42,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,907 | -312,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319,178 | 427,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,030 | -304,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,579 | -9,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,253 | -9,024 |
| その他 | -287,980 | -128,285 |
| 小計 | 539,705 | 719,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,936 | 26,506 |
| 利息の支払額 | -28,524 | -56,416 |
| 保険金の受取額 | － | 16,194 |
| 法人税等の支払額 | -186,609 | -180,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,508 | 525,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 141,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587,477 | -4,451,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,632 | 18,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,849 | -177,711 |
| のれんの取得による支出 | -180,568 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,140 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,126 | 46,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,427 | -20,594 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,097 | 8,830 |
| 預り保証金の受入による収入 | 672 | 233 |
| その他 | -11,966 | -9,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,853,932 | -4,643,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,575,000 | 1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,148,000 | 3,656,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,632 | -260,400 |
| 社債の発行による収入 | 590,050 | 491,710 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -108,589 | -271,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| その他 | -15,320 | -15,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,867,523 | 4,524,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,388 | -50,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,711 | 356,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,229,688 | 3,586,407 |
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