サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,470 | 384,989 |
| 減価償却費 | 480,451 | 474,026 |
| のれん償却額 | 36,858 | 34,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,557 | -15,736 |
| 支払利息 | 79,443 | 91,926 |
| 減損損失 | 25,560 | 193,832 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -623 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 受取補償金 | -893 | － |
| 和解金 | － | -6,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,219 | -6,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,059 | 761 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -16,798 | 15,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,085 | -266,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,520 | -88,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,051 | 165,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,658 | 32,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,079 | -92,243 |
| その他 | 8,393 | 21,398 |
| 小計 | 748,727 | 940,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,545 | 14,645 |
| 利息の支払額 | -79,319 | -93,706 |
| 和解金の受取額 | － | 6,300 |
| 和解金の支払額 | － | -24,300 |
| 法人税等の支払額 | -236,787 | -219,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,166 | 623,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -4,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,600 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,812 | -485,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 437 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,195 | -381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,693 | 488 |
| その他 | -1,341 | -1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,102 | -524,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,544 | -792,719 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 配当金の支払額 | -136,439 | -120,381 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,987 | -651,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818,922 | -552,115 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,872,595 | 2,199,515 |
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