サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,539 | 450,470 |
| 減価償却費 | 477,023 | 480,451 |
| のれん償却額 | 36,858 | 36,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,611 | -7,557 |
| 保険解約返戻金 | -19,098 | － |
| 支払利息 | 72,679 | 79,443 |
| 減損損失 | 13,449 | 25,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,382 | -623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,370 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 741 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,245 | － |
| 受取保険金 | -14,939 | － |
| 受取補償金 | － | -893 |
| 決算訂正関連費用 | 40,341 | － |
| 課徴金 | 30,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,651 | -3,219 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,829 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193,656 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,524 | 10,059 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -20,997 | -16,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,207 | -354,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,135 | -68,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,691 | -2,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,617 | 151,658 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,579 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,760 | -40,079 |
| その他 | 48,283 | 8,393 |
| 小計 | 609,427 | 748,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,610 | 7,545 |
| 保険金の受取額 | 14,939 | － |
| 利息の支払額 | -72,977 | -79,319 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | -40,341 | － |
| 法人税等の支払額 | -240,769 | -236,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,890 | 440,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,948 | -49,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,736 | 716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,500 | 437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,893 | -10,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,948 | 3,693 |
| 会員権の売却による収入 | 6,545 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,728 | － |
| その他 | 1,770 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,212 | -57,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,886 | -720,544 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -155,344 | -136,439 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,230 | -1,201,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,553 | -818,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,796 | 1,872,595 |
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