サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,816 | 507,539 |
| 減価償却費 | 475,901 | 477,023 |
| のれん償却額 | 38,104 | 36,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,433 | -17,611 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,098 |
| 支払利息 | 83,740 | 72,679 |
| 減損損失 | － | 13,449 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26,706 | -5,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 741 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,245 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -59,310 |
| 受取保険金 | -6,102 | -14,939 |
| 決算訂正関連費用 | － | 40,341 |
| 課徴金 | － | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,153 | -16,651 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 221 | -5,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,861 | -65,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,518 | 9,524 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -75,421 | -20,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,001 | -284,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239,158 | -87,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,061 | 78,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,849 | -16,617 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91,024 | 5,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,469 | 1,760 |
| その他 | -17,663 | 107,593 |
| 小計 | 846,408 | 737,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,432 | 17,610 |
| 保険金の受取額 | 32,494 | 14,939 |
| 利息の支払額 | -83,437 | -72,977 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | － | -40,341 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -128,460 |
| 法人税等の支払額 | -101,815 | -240,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,082 | 287,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,460 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,860 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,907 | -349,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,062 | 8,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,058 | -12,893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,636 | 4,948 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 46,728 |
| その他 | -623 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,112 | -260,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,207 | -722,886 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -237,708 | -155,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,915 | -923,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,946 | -895,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824,743 | 2,376,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
