サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,977 | 605,911 |
| 減価償却費 | 362,946 | 682,357 |
| 株式報酬費用 | 9,986 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | -1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,418 | 18,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,550 | 7,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177,600 | 21,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,744 | 19,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,351 | -23,790 |
| 支払利息 | 97,915 | 154,035 |
| 社債発行費 | 9,539 | 17,162 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -31,787 | 16,000 |
| 投資有価証券売却益 | － | -408 |
| 為替差損益（△は益） | -91,574 | 12,132 |
| 新株予約権戻入益 | -25,889 | － |
| 受取保険金 | -254,990 | -158,516 |
| 弔慰金 | 150,000 | － |
| 減損損失 | 54,194 | 102,406 |
| 災害による損失 | － | 156,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,629 | -200,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,986 | 164,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,897 | -59,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,140 | 29,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -430,795 | 457,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,929 | 226,721 |
| その他 | 103,582 | -143,583 |
| 小計 | -14,255 | 2,105,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,957 | 23,790 |
| 利息の支払額 | -97,462 | -153,018 |
| 保険金の受取額 | 300,000 | 158,516 |
| 弔慰金の支払額 | -150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,105 | -193,023 |
| 法人税等の還付額 | 33,452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,413 | 1,941,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,008 | -120,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 120,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,877,184 | -2,395,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,264 | 11,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,267 | -23,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,426 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,426 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,730 | -13,421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,861 | 15,286 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,474 | 584 |
| その他 | -16,867 | 94,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,689,457 | -2,311,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,668 | -191,996 |
| 長期借入れによる収入 | 5,822,000 | 2,565,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,566 | -722,102 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | 882,837 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -320,000 |
| 配当金の支払額 | -213,887 | -267,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -264,198 | -79,855 |
| ストックオプションの行使による収入 | 145,329 | 27,918 |
| 株式の発行による収入 | 32,100 | － |
| その他 | -2,585 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,126,998 | 1,889,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,407 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,535 | 1,519,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,050,942 | 5,570,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
