サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,632 | 354,511 |
| 減価償却費 | 680,146 | 726,056 |
| のれん償却額 | － | 7,739 |
| 減損損失 | 139,207 | 170,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | 7,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,955 | 13,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,090 | 21,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,375 | 10,418 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 9,446 | -891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,790 | -26,677 |
| 支払利息 | 154,035 | 185,577 |
| 社債発行費 | 17,162 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,000 | 10,138 |
| 投資有価証券売却益 | -408 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,132 | 5 |
| 受取保険金 | -158,516 | － |
| 災害による損失 | 156,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,242 | -111,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,729 | 177,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,050 | -8,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,853 | -15,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 252 | 156,883 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 449,683 | -142,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,813 | -206,110 |
| その他 | -178,720 | 27,538 |
| 小計 | 2,105,217 | 1,360,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,790 | 26,677 |
| 利息の支払額 | -153,018 | -187,330 |
| 保険金の受取額 | 158,516 | － |
| 法人税等の支払額 | -193,023 | -344,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941,482 | 855,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,032 | -100,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,022 | 100,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395,301 | -2,330,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,268 | 12,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,968 | -294,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,426 | -34,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 29,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,426 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,421 | -25,444 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,286 | 8,376 |
| 預り保証金の受入による収入 | 584 | 181 |
| その他 | 94,274 | -21,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,311,288 | -2,655,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,996 | 677,664 |
| 長期借入れによる収入 | 2,565,940 | 2,401,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,102 | -988,346 |
| 社債の発行による収入 | 882,837 | － |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -267,341 | -275,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,855 | -899,854 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,918 | 14,830 |
| その他 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,414 | 404,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519,609 | -1,396,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,570,552 | 4,174,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
