サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,511 | 1,313,052 |
| 減価償却費 | 726,056 | 925,827 |
| のれん償却額 | 7,739 | 51,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,632 | 23,038 |
| 減損損失 | 170,350 | 45,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,863 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,660 | 9,278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -11,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | 28,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,418 | 11,779 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -891 | 59,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,677 | -27,696 |
| 支払利息 | 185,577 | 190,156 |
| 社債発行費 | － | 9,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,138 | -24,849 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,470 | 337,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,714 | 220,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,338 | -402,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,772 | 3,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 156,883 | -53,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -142,212 | 252,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206,110 | 118,214 |
| その他 | 24,906 | 182,131 |
| 小計 | 1,360,185 | 3,261,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,677 | 27,697 |
| 利息の支払額 | -187,330 | -187,591 |
| 法人税等の支払額 | -344,521 | -421,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,011 | 2,680,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,327 | -101,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,016 | 100,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330,534 | -299,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,458 | 3,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,757 | -15,599 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 34,206 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,574,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,580 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,444 | -22,827 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,376 | 33,048 |
| 預り保証金の受入による収入 | 181 | 688 |
| その他 | -21,287 | 2,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655,735 | -2,838,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 677,664 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,401,000 | 2,527,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988,346 | -1,251,582 |
| 社債の発行による収入 | － | 440,288 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -545,000 |
| 配当金の支払額 | -275,070 | -256,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -899,854 | -19 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,830 | 10,972 |
| その他 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,238 | 849,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,396,490 | 691,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,062 | 4,879,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
