サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 13:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第30期第2四半期(2020/01/01-2020/03/31)
- 【短信】
- 2020年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,373 | 505,151 |
| 減価償却費 | 331,164 | 444,315 |
| のれん償却額 | － | 15,875 |
| 減損損失 | 4,031 | 34,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,142 | 5,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,341 | -1,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,650 | -32,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | 16,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,291 | 6,339 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -13,630 | 11,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,965 | -13,870 |
| 支払利息 | 86,913 | 93,537 |
| 社債発行費 | － | 9,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,478 | 6,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -854 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,915 | 1,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,658 | 47,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,996 | 19,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,661 | -29,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | -122,899 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,090 | 254,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,668 | 138,347 |
| その他 | -45,138 | 34,153 |
| 小計 | -75,448 | 1,444,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,960 | 13,865 |
| 利息の支払額 | -86,638 | -96,784 |
| 法人税等の支払額 | -202,524 | -237,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,650 | 1,123,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962,249 | -103,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,475 | -10,949 |
| 事業譲受による支出 | － | -150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 854 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,580 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,752 | -18,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,844 | 2,323 |
| 預り保証金の受入による収入 | 77 | 342 |
| その他 | -17,723 | 6,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,696 | -273,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697,664 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,129,200 | 455,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,478 | -600,467 |
| 社債の発行による収入 | － | 440,288 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -147,035 | -127,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -899,854 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,479 | 3,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,990 | -504,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236,358 | 344,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,062 | 4,532,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
