純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2017/08/10 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債については、前連結会計年度末と比較して買掛金が650百万円、短期借入金が379百万円減少したものの、その他流動負債が948百万円増加したことなどにより、流動負債は49百万円減少し6,980百万円となりました。一方、固定負債は長期借入金が3,786百万円、社債が290百万円増加したことなどにより、全体で4,001百万円増加し11,150百万円となりました。その結果、負債総額は3,951百万円増加し18,130百万円となりました。
また、純資産については、前連結会計年度末と比較して利益剰余金が230百万円増加したものの、自己株式が189百万円増加したことなどにより71百万円増加し4,121百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/08/10 10:06