営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動による資金の増加を営業活動による資金の減少と投資活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ1,236百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は4,334百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は351百万円(前年同四半期は691百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が208百万円(前年同四半期比39.1%減)となり、また、減価償却費で331百万円の資金の増加となったものの、売上債権の増減額で374百万円、未払消費税の増減額で225百万円、法人税等の支払額で202百万円の減少となったことなどによるものです。

2023/11/30 11:15