純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2023/11/30 13:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は24,770百万円となり、前連結会計年度末の負債合計23,658百万円と比べ1,111百万円増加しました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が186百万円、長期借入金が1,385百万円増加した一方で、買掛金が381百万円減少したことなどによるものです。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は2,194百万円となり、前連結会計年度末の純資産合計2,018百万円と比べ176百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が201百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が68百万円減少したことなどによるものです。

2023/11/30 13:16