営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加と投資活動による資金の増加を財務活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ644百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は4,235百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は301百万円(前年同四半期は1,123百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が638百万円(前年同四半期比26.5%増)となり、また、減価償却費で492百万円の資金の増加となったものの、棚卸資産の増減額で265百万円、前受金の増減額で95百万円、法人税等の支払額で445百万円の減少となったことなどによるものです。

2023/11/30 13:34