営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加を投資活動による資金の減少と財務活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ619百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は2,824百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は710百万円(前年同四半期は406百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が584百万円(前年同四半期は136百万円)となり、また、減価償却費で475百万円、仕入債務の増減額で346百万円の資金の増加となったものの、売上債権の増減額で396百万円、棚卸資産の増減額で239百万円、法人税等の支払額で101百万円の減少となったことなどによるものです。

2023/11/30 14:17