流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)	当連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)
有価証券(MMF)	104,310	104,361
預け金(その他の流動資産)	-	44,233
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△100,000	-

2017/02/24 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は7,203百万円で前期末に比べ393百万円減少し、負債は737百万円で前期末と比べ275百万円減少し、純資産は6,465百万円で前期末と比べ118百万円の減少となりました。
(流動資産)
当連結会計年度における流動資産の残高は3,568百万円となりました。対前期比で△4.0%、146百万円減少しました。主な要因は「現金及び預金」が102百万円、「繰延税金資産」及び「受取手形及び売掛金」がそれぞれ20百万円、14百万円増加しましたが、「仕掛品」が340百万円減少したためであります。

2017/02/24 14:58