4840 トライアイズ

4840
2024/03/18
時価
31億円
PER 予
16.03倍
2009年以降
赤字-1562.86倍
(2009-2023年)
PBR
0.58倍
2009年以降
0.13-1.14倍
(2009-2023年)
配当
0%
ROE 予
3.62%
ROA 予
3.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5732万、投資活動によるキャッシュ・フロー 29億3668万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1051万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q691-11-104680-142,854
通期312175-282487-142,486
2015年
12月期
連結
2Q463-103-512360-52,339
通期4261,534-8761,960-93,570
2016年
12月期
連結
2Q201-199-1272-2003,335
通期58-900-14-842-9662,547
2017年
12月期
連結
2Q437-1,107-148-669-61,760
通期136-276-226-141-122,235
2018年
12月期
連結
2Q12821-122148-522,213
通期-67-2,0261,733-2,093-3,1441,876
2019年
12月期
連結
2Q418119-185537-12,222
通期383151-501534-11,895
2020年
12月期
連結
2Q13-211-126-198-2981,552
通期-104-113-143-217-2911,493
2021年
12月期
連結
2Q61-116-109-5501,368
通期-78-757-125-835-768600
2022年
12月期
連結
2Q-1440-11426-9604
通期-1862,715-2,1962,529-161,033
2023年
12月期
連結
2Q332,582-2742,615-103,307
通期-5572,937-3112,379-122,963
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
3億1218万
2015年12月(連) +36.44%
4億2595万
2016年12月(連) -86.31%
5833万
2017年12月(連) +132.82%
1億3581万
2018年12月(連) マイ転
-6715万
2019年12月(連) プラ転
3億8259万
2020年12月(連) マイ転
-1億389万
2021年12月(連)
-7782万
2022年12月(連) -138.82%
-1億8585万
2023年12月(連) -199.87%
-5億5732万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金回収
1億7468万
2015年12月(連)回収+778.25%
15億3416万
2016年12月(連)資金投入
-9億29万
2017年12月(連)投入-69.29%
-2億7647万
2018年12月(連)投入+632.82%
-20億2603万
2019年12月(連)資金回収
1億5117万
2020年12月(連)資金投入
-1億1323万
2021年12月(連)投入+568.84%
-7億5732万
2022年12月(連)資金回収
27億1498万
2023年12月(連)回収+8.17%
29億3668万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-2億8151万
2015年12月(連)返済還元
-8億7616万
2016年12月(連)返済還元
-1373万
2017年12月(連)返済還元
-2億2609万
2018年12月(連)資金調達
17億3304万
2019年12月(連)返済還元
-5億116万
2020年12月(連)返済還元
-1億4336万
2021年12月(連)返済還元
-1億2486万
2022年12月(連)返済還元
-21億9550万
2023年12月(連)返済還元
-3億1051万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
4億8686万
2015年12月(連) +302.6%
19億6011万
2016年12月(連) マイ転
-8億4196万
2017年12月(連)
-1億4066万
2018年12月(連) 大幅減
-20億9319万
2019年12月(連) プラ転
5億3377万
2020年12月(連) マイ転
-2億1712万
2021年12月(連) -284.64%
-8億3514万
2022年12月(連) プラ転
25億2912万
2023年12月(連) -5.92%
23億7936万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-1412万
2015年12月(連)減少-36.84%
-892万
2016年12月(連)増加+999.99%
-9億6592万
2017年12月(連)減少-98.75%
-1209万
2018年12月(連)増加+999.99%
-31億4396万
2019年12月(連)減少-99.97%
-100万
2020年12月(連)増加+999.99%
-2億9100万
2021年12月(連)増加+163.92%
-7億6800万
2022年12月(連)減少-97.92%
-1600万
2023年12月(連)減少-25.78%
-1187万

現金等#8

2014年12月(連)
24億8574万
2015年12月(連) +43.64%
35億7044万
2016年12月(連) -28.66%
25億4730万
2017年12月(連) -12.25%
22億3520万
2018年12月(連) -16.09%
18億7554万
2019年12月(連) +1.05%
18億9527万
2020年12月(連) -21.24%
14億9272万
2021年12月(連) -59.83%
5億9961万
2022年12月(連) +72.26%
10億3292万
2023年12月(連) +186.89%
29億6334万

営業CFマージン

2014年12月(連)
8.97%
2015年12月(連)
17.22%
2016年12月(連)
3.69%
2017年12月(連)
7.64%
2018年12月(連)
-4.44%
2019年12月(連)
22.31%
2020年12月(連)
-10.35%
2021年12月(連)
-7.75%
2022年12月(連)
-25.75%
2023年12月(連)
-87.63%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高