トライアイズ（4840）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -8億4980万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億4922万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2918万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 201 | -199 | -127 | 2 | -200 | 3,335 | 通期 | 58 | -900 | -14 | -842 | -966 | 2,547 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 437 | -1,107 | -148 | -669 | -6 | 1,760 | 通期 | 136 | -276 | -226 | -141 | -12 | 2,235 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 128 | 21 | -122 | 148 | -52 | 2,213 | 通期 | -67 | -2,026 | 1,733 | -2,093 | -3,144 | 1,876 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 418 | 119 | -185 | 537 | -1 | 2,222 | 通期 | 383 | 151 | -501 | 534 | -1 | 1,895 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -211 | -126 | -198 | -298 | 1,552 | 通期 | -104 | -113 | -143 | -217 | -291 | 1,493 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 61 | -116 | -109 | -55 | 0 | 1,368 | 通期 | -78 | -757 | -125 | -835 | -768 | 600 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -14 | 40 | -114 | 26 | -9 | 604 | 通期 | -186 | 2,715 | -2,196 | 2,529 | -16 | 1,033 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 33 | 2,582 | -274 | 2,615 | -10 | 3,307 | 通期 | -557 | 2,937 | -311 | 2,379 | -11 | 2,963 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -15 | 11 | -6 | -4 | -4 | 3,027 | 通期 | -187 | 12 | -10 | -175 | -5 | 2,825 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -1,033 | 851 | 87 | -182 | -1 | 2,651 | 通期 | -850 | 1,049 | 229 | 199 | -1 | 3,258 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -8億4196万
- 2017年12月（連）
- -1億4066万
- 2018年12月（連） 大幅減
- -20億9319万
- 2019年12月（連） プラ転
- 5億3377万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億1712万
- 2021年12月（連） -284.64%
- -8億3514万
- 2022年12月（連） プラ転
- 25億2912万
- 2023年12月（連） -5.92%
- 23億7936万
- 2024年12月（連） マイ転
- -1億7502万
- 2025年12月（連） プラ転
- 1億9942万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 3.69%
- 2017年12月（連）
- 7.64%
- 2018年12月（連）
- -4.44%
- 2019年12月（連）
- 22.31%
- 2020年12月（連）
- -10.35%
- 2021年12月（連）
- -7.75%
- 2022年12月（連）
- -25.75%
- 2023年12月（連）
- -87.62%
- 2024年12月（連）
- -19.46%
- 2025年12月（連）
- -59.68%
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