キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5732万、投資活動によるキャッシュ・フロー 29億3668万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1051万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 12月期 連結 | 2Q | 691 | -11 | -104 | 680 | -14 | 2,854 | 通期 | 312 | 175 | -282 | 487 | -14 | 2,486 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 463 | -103 | -512 | 360 | -5 | 2,339 | 通期 | 426 | 1,534 | -876 | 1,960 | -9 | 3,570 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 201 | -199 | -127 | 2 | -200 | 3,335 | 通期 | 58 | -900 | -14 | -842 | -966 | 2,547 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 437 | -1,107 | -148 | -669 | -6 | 1,760 | 通期 | 136 | -276 | -226 | -141 | -12 | 2,235 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 128 | 21 | -122 | 148 | -52 | 2,213 | 通期 | -67 | -2,026 | 1,733 | -2,093 | -3,144 | 1,876 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 418 | 119 | -185 | 537 | -1 | 2,222 | 通期 | 383 | 151 | -501 | 534 | -1 | 1,895 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -211 | -126 | -198 | -298 | 1,552 | 通期 | -104 | -113 | -143 | -217 | -291 | 1,493 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 61 | -116 | -109 | -55 | 0 | 1,368 | 通期 | -78 | -757 | -125 | -835 | -768 | 600 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -14 | 40 | -114 | 26 | -9 | 604 | 通期 | -186 | 2,715 | -2,196 | 2,529 | -16 | 1,033 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 33 | 2,582 | -274 | 2,615 | -10 | 3,307 | 通期 | -557 | 2,937 | -311 | 2,379 | -12 | 2,963 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月(連)
- 4億8686万
- 2015年12月(連) +302.6%
- 19億6011万
- 2016年12月(連) マイ転
- -8億4196万
- 2017年12月(連)
- -1億4066万
- 2018年12月(連) 大幅減
- -20億9319万
- 2019年12月(連) プラ転
- 5億3377万
- 2020年12月(連) マイ転
- -2億1712万
- 2021年12月(連) -284.64%
- -8億3514万
- 2022年12月(連) プラ転
- 25億2912万
- 2023年12月(連) -5.92%
- 23億7936万
営業CFマージン
- 2014年12月(連)
- 8.97%
- 2015年12月(連)
- 17.22%
- 2016年12月(連)
- 3.69%
- 2017年12月(連)
- 7.64%
- 2018年12月(連)
- -4.44%
- 2019年12月(連)
- 22.31%
- 2020年12月(連)
- -10.35%
- 2021年12月(連)
- -7.75%
- 2022年12月(連)
- -25.75%
- 2023年12月(連)
- -87.63%