トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176,583 | 723,497 |
| 減価償却費 | 62,442 | 81,859 |
| 減損損失 | 2,169 | 725 |
| 固定資産除却損 | － | 42,066 |
| 株式報酬費用 | 9,330 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -896,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,696 | -600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,976 | -4,736 |
| 支払利息 | 88,223 | 113,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,836 | 17,265 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -44,696 | 600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213,644 | 11,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,955 | -39,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,538 | -1,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,415 | -17,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,037 | -37,489 |
| その他 | 15,031 | 4,229 |
| 小計 | 71,545 | 5,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,959 | 4,740 |
| 利息の支払額 | -88,223 | -113,839 |
| 法人税等の還付額 | 13,216 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,322 | -81,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,823 | -185,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,408 | -3,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,003 | -11,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -5,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,668,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,647 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,075 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,674 | 19,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 42,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -542 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,298 |
| その他 | 26,957 | 13,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,323 | 2,714,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,767 | -2,112,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,430 | 10,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -775 | -385 |
| 配当金の支払額 | -90,753 | -93,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,866 | -2,195,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,903 | 99,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893,109 | 433,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,615 | 1,032,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
