トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,497 | 166,093 |
| 減価償却費 | 81,859 | 26,149 |
| 減損損失 | 725 | 7,939 |
| 固定資産除却損 | 42,066 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -156,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -896,965 | -9,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,751 | -2,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | -448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,736 | -65,016 |
| 支払利息 | 113,839 | 7,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,265 | -28,113 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,993 | -425,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,987 | 78,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,309 | -2,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,484 | -21,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,489 | 391 |
| その他 | 4,229 | -3,393 |
| 小計 | 5,115 | -354,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,740 | 65,017 |
| 利息の支払額 | -113,839 | -7,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,873 | -260,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,857 | -557,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,860 | -332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,253 | -3,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 315,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,719 | -8,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,668,818 | 2,630,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,888 | 5,552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,975 | 772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,266 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,298 | － |
| その他 | 13,430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,714,981 | 2,936,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112,004 | -309,092 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,216 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -574 |
| 配当金の支払額 | -93,332 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,505 | -310,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,693 | -138,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,311 | 1,930,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,926 | 2,963,342 |
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