トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,093 | 250,076 |
| 減価償却費 | 26,149 | 24,381 |
| 減損損失 | 7,939 | 908 |
| 固定資産除却損 | － | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -156,823 | -179,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,418 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,171 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | -1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -448 | -1,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 597 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 209 | 1,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,016 | -59,278 |
| 支払利息 | 7,447 | 6,636 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -6,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,113 | 14,630 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | -597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425,515 | -252,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,141 | -1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,784 | 9,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,758 | 17,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 391 | 1,259 |
| その他 | -3,393 | 3,676 |
| 小計 | -354,776 | -170,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,017 | 59,281 |
| 利息の支払額 | -7,447 | -6,636 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,115 | -69,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -557,322 | -187,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -332 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 6,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -5,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,744 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,857 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,630,090 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,552 | 10,505 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 772 | 575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,266 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,936,683 | 12,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -309,092 | -9,553 |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -574 | -473 |
| 配当金の支払額 | -879 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,516 | -10,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,429 | 46,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,930,415 | -138,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,342 | 2,824,954 |
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