トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 250,076 | -381,678 |
| 減価償却費 | 24,381 | 11,560 |
| 減損損失 | 908 | 11,783 |
| 固定資産除却損 | 66 | 17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 99,838 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -15,811 |
| 為替差損益（△は益） | -179,422 | -407,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -155,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 4,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,412 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 597 | 673,939 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,733 | -1,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,278 | -38,354 |
| 支払利息 | 6,636 | 12,162 |
| 投資有価証券清算分配金 | -6,126 | -838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,630 | 19,747 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -597 | 600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252,169 | -614,790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,552 | -13,990 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -680,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,896 | -11,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,741 | -46,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,259 | 7,760 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | － | 747,015 |
| その他 | 3,676 | -12,277 |
| 小計 | -170,131 | -791,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,281 | 38,357 |
| 利息の支払額 | -6,636 | -12,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,600 | -84,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,087 | -849,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,126 | 838 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 125,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,245 | -888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 919,777 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,505 | 3,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 575 | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -700 |
| その他 | － | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,061 | 1,049,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 464,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,553 | -234,226 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -517 |
| 配当金の支払額 | -240 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,261 | 229,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,899 | 4,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,387 | 432,807 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,824,954 | 3,257,762 |
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