トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,305 | -176,583 |
| 減価償却費 | 56,468 | 62,442 |
| 減損損失 | 1,484 | 2,169 |
| 株式報酬費用 | 12,468 | 9,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,796 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -720 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 44,696 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,182 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -425 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,789 | -4,976 |
| 支払利息 | 82,908 | 88,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,506 | 12,836 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | -44,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,271 | 213,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,854 | -30,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,378 | -13,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,650 | -114,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,030 | 9,037 |
| その他 | -69,453 | 15,031 |
| 小計 | 82,293 | 71,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,052 | 3,959 |
| 利息の支払額 | -82,908 | -88,223 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13,216 |
| 法人税等の支払額 | -110,333 | -78,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,895 | -77,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,111 | -3,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,042 | -768,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,567 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,174 | 102,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,695 | -102,075 |
| 貸付けによる支出 | -30,159 | -21,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,048 | 8,674 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,450 | -542 |
| その他 | -4,104 | 26,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,230 | -757,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,220 | -37,767 |
| 自己株式の処分による収入 | 196 | 4,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -775 |
| 配当金の支払額 | -110,858 | -90,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,369 | -124,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,055 | 66,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,550 | -893,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,725 | 599,615 |
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