トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,681 | 72,305 |
| 減価償却費 | 58,523 | 56,468 |
| 減損損失 | 1,577 | 1,484 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,291 | － |
| 株式報酬費用 | 11,956 | 12,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,747 | -34,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,029 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | -12,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,182 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -667 | -425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,466 | -7,789 |
| 支払利息 | 87,528 | 82,908 |
| 投資有価証券清算分配金 | -1,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,919 | -2,506 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,859 | -56,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,717 | -5,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696 | 2,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,972 | 58,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,551 | 2,030 |
| その他 | 162,054 | -69,453 |
| 小計 | 460,377 | 82,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,775 | 7,052 |
| 利息の支払額 | -87,528 | -82,908 |
| 法人税等の還付額 | 32,526 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -28,553 | -110,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,597 | -103,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,638 | -2,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -291,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,331 | 116,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345,583 | 202,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,270 | -103,695 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,556 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -30,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,537 | 6,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,316 | 542 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -7,450 |
| その他 | -6,716 | -4,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,177 | -113,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,753 | -32,220 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,444 | 196 |
| 自己株式の取得による支出 | -375,337 | -486 |
| 配当金の支払額 | -99,520 | -110,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,167 | -143,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,881 | -42,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,725 | -402,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,275 | 1,492,725 |
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