トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,215 | 197,681 |
| 減価償却費 | 66,045 | 58,523 |
| 減損損失 | 9,661 | 1,577 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,948 | 1,291 |
| のれん償却額 | 33,461 | － |
| 株式報酬費用 | 42,822 | 11,956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,014 | -12,747 |
| 固定資産除却損 | 1,864 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,043 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -582 | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,447 | -6,466 |
| 支払利息 | 38,626 | 87,528 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 23,969 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | -11,220 | -1,556 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,150 | -12,919 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,913 | 94,859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,311 | 2,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,068 | 696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,156 | -130,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,061 | -2,551 |
| その他 | -185,761 | 162,054 |
| 小計 | -44,918 | 460,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,325 | 5,775 |
| 利息の支払額 | -38,626 | -87,528 |
| 法人税等の還付額 | 123,581 | 32,526 |
| 法人税等の支払額 | -130,519 | -28,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,157 | 382,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,132,600 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -226,520 | -3,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,139,594 | -1,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,374 | -376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,211 | 168,331 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -348,270 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 11,220 | 1,556 |
| 貸付けによる支出 | -2,852 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,354 | 12,537 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,623 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,977 | 1,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,773 | -52 |
| その他 | -14,663 | -6,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,036 | 151,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,925,420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,895 | -31,753 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,947 | 5,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,927 | -375,337 |
| 配当金の支払額 | -125,496 | -99,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,047 | -501,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | -12,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,659 | 19,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,549 | 1,895,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
