有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 178,309 | -77,215 |
減価償却費 | 54,993 | 66,045 |
減損損失 | 8,696 | 9,661 |
のれん償却額 | 141,372 | 33,461 |
株式報酬費用 | 16,614 | 42,822 |
固定資産売却損益(△は益) | -248,891 | -9,014 |
固定資産除却損 | 8,627 | 1,864 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 407 | -608 |
店舗閉鎖損失 | - | 3,948 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,709 | -2,043 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,297 | -582 |
受取利息及び受取配当金 | -20,212 | -23,447 |
支払利息 | 6,986 | 38,626 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -18,068 | - |
有価証券償還損益(△は益) | - | 23,969 |
投資有価証券清算分配金 | -10,021 | -11,220 |
為替差損益(△は益) | 25 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,130 | 100,150 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 600 | 600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,359 | -5,913 |
未収入金の増減額(△は増加) | 8,610 | -3,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,111 | -61,068 |
前受金の増減額(△は減少) | 31,823 | 34,156 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,854 | -20,061 |
その他 | 72,696 | -185,761 |
小計 | 276,049 | -44,918 |
利息及び配当金の受取額 | 20,219 | 23,325 |
利息の支払額 | -6,986 | -38,626 |
法人税等の還付額 | 11,923 | 123,581 |
法人税等の支払額 | -165,394 | -130,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,811 | -67,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,132,600 |
定期預金の預入による支出 | -1,131,600 | -226,520 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,608 | -3,139,594 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,482 | -4,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 942,252 | 72,211 |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
投資有価証券の清算による収入 | 10,021 | 11,220 |
貸付けによる支出 | -840 | -2,852 |
貸付金の回収による収入 | 16,299 | 11,354 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -25,623 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 102,977 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -42,773 |
その他 | -514 | -14,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,472 | -2,026,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,925,420 |
長期借入金の返済による支出 | -6,049 | -14,895 |
自己株式の処分による収入 | 18,522 | 6,947 |
自己株式の取得による支出 | -133,796 | -58,927 |
配当金の支払額 | -104,776 | -125,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,099 | 1,733,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,669 | 486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -312,090 | -359,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,209 | 1,875,549 |