- 4840
- 2026/10/09
- 時価
- 81億円
- PER 予
- 32.5倍
- 2009年以降
- 赤字-1562.86倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.64倍
- 2009年以降
- 0.13-1.14倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 1.22%
- ROE 予
- 5.06%
- ROA 予
- 4.52%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,309 | -77,215 |
| 減価償却費 | 54,993 | 66,045 |
| 減損損失 | 8,696 | 9,661 |
| のれん償却額 | 141,372 | 33,461 |
| 株式報酬費用 | 16,614 | 42,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -248,891 | -9,014 |
| 固定資産除却損 | 8,627 | 1,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 407 | -608 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,948 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | -2,043 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,212 | -23,447 |
| 支払利息 | 6,986 | 38,626 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,068 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 23,969 |
| 投資有価証券清算分配金 | -10,021 | -11,220 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,130 | 100,150 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,359 | -5,913 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,610 | -3,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,111 | -61,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,823 | 34,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,854 | -20,061 |
| その他 | 72,696 | -185,761 |
| 小計 | 276,049 | -44,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,219 | 23,325 |
| 利息の支払額 | -6,986 | -38,626 |
| 法人税等の還付額 | 11,923 | 123,581 |
| 法人税等の支払額 | -165,394 | -130,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,811 | -67,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,132,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,131,600 | -226,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,608 | -3,139,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,482 | -4,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 942,252 | 72,211 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,021 | 11,220 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -2,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,299 | 11,354 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 102,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -42,773 |
| その他 | -514 | -14,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,472 | -2,026,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,925,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,049 | -14,895 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,522 | 6,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -133,796 | -58,927 |
| 配当金の支払額 | -104,776 | -125,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,099 | 1,733,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,669 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,090 | -359,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,209 | 1,875,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
