トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -451,259 | 178,309 |
| 減価償却費 | 32,052 | 54,993 |
| 減損損失 | 2,811 | 8,696 |
| のれん償却額 | 141,372 | 141,372 |
| 株式報酬費用 | 17,902 | 16,614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -248,891 |
| 固定資産除却損 | － | 8,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,020 | 407 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,713 | -1,709 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 809 | -1,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,567 | -20,212 |
| 支払利息 | 587 | 6,986 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 41,745 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -18,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,981 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | -20,689 | -10,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,812 | － |
| 為替差損益（△は益） | 70,349 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,445 | -13,130 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,383 | 34,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,273 | 8,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,734 | 27,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,874 | 31,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,691 | -1,854 |
| その他 | -75,849 | 72,696 |
| 小計 | 57,356 | 276,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,560 | 20,219 |
| 利息の支払額 | － | -6,986 |
| 法人税等の還付額 | 23,586 | 11,923 |
| 法人税等の支払額 | -37,155 | -165,394 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -9,015 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,333 | 135,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,131,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,278 | -3,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,651 | -8,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 942,252 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,402 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459,058 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 20,689 | 10,021 |
| 貸付けによる支出 | -19,045 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,513 | 16,299 |
| その他 | -4,182 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,298 | -276,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 209,720 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,049 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,039 | 18,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,409 | -133,796 |
| 配当金の支払額 | -107,081 | -104,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,731 | -226,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,448 | 54,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023,145 | -312,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,300 | 2,235,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
