4840 トライアイズ

4840
2024/03/27
時価
28億円
PER 予
14.67倍
2009年以降
赤字-1562.86倍
(2009-2023年)
PBR
0.53倍
2009年以降
0.13-1.14倍
(2009-2023年)
配当
0%
ROE 予
3.62%
ROA 予
3.29%
資料
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有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018年3月26日 13:54
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
【短信】
平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
自 2017年1月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-451,259178,309
減価償却費32,05254,993
減損損失2,8118,696
のれん償却額141,372141,372
株式報酬費用17,90216,614
固定資産売却損益(△は益)-248,891
固定資産除却損8,627
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,020407
受注損失引当金の増減額(△は減少)18,713-1,709
返品調整引当金の増減額(△は減少)809-1,297
受取利息及び受取配当金-23,567-20,212
支払利息5876,986
有価証券売却損益(△は益)41,745
デリバティブ評価損益(△は益)-18,068
投資有価証券売却損益(△は益)28,981
投資有価証券清算分配金-20,689-10,021
投資有価証券評価損益(△は益)31,812
為替差損益(△は益)70,34925
売上債権の増減額(△は増加)214,445-13,130
破産更生債権等の増減額(△は増加)600600
たな卸資産の増減額(△は増加)36,38334,359
未収入金の増減額(△は増加)-5,2738,610
仕入債務の増減額(△は減少)-9,73427,111
前受金の増減額(△は減少)28,87431,823
未払金の増減額(△は減少)-19,691-1,854
その他-75,84972,696
小計57,356276,049
利息及び配当金の受取額23,56020,219
利息の支払額-6,986
法人税等の還付額23,58611,923
法人税等の支払額-37,155-165,394
厚生年金基金脱退による支出-9,015
営業活動によるキャッシュ・フロー58,333135,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,131,600
有形固定資産の取得による支出-960,278-3,608
無形固定資産の取得による支出-5,651-8,482
有形固定資産の売却による収入942,252
有価証券の取得による支出-100,000
有価証券の償還による収入100,000
投資有価証券の取得による支出-398,402-100,000
投資有価証券の売却による収入459,058
投資有価証券の清算による収入20,68910,021
貸付けによる支出-19,045-840
貸付金の回収による収入7,51316,299
その他-4,182-514
投資活動によるキャッシュ・フロー-900,298-276,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入209,720
長期借入金の返済による支出-6,049
自己株式の処分による収入19,03918,522
自己株式の取得による支出-135,409-133,796
配当金の支払額-107,081-104,776
財務活動によるキャッシュ・フロー-13,731-226,099
現金及び現金同等物に係る換算差額-167,44854,669
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,023,145-312,090
現金及び現金同等物の四半期末残高2,547,3002,235,209