有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -451,259 | 178,309 |
減価償却費 | 32,052 | 54,993 |
減損損失 | 2,811 | 8,696 |
のれん償却額 | 141,372 | 141,372 |
株式報酬費用 | 17,902 | 16,614 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -248,891 |
固定資産除却損 | - | 8,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,020 | 407 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 18,713 | -1,709 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 809 | -1,297 |
受取利息及び受取配当金 | -23,567 | -20,212 |
支払利息 | 587 | 6,986 |
有価証券売却損益(△は益) | 41,745 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -18,068 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 28,981 | - |
投資有価証券清算分配金 | -20,689 | -10,021 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31,812 | - |
為替差損益(△は益) | 70,349 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 214,445 | -13,130 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 600 | 600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,383 | 34,359 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,273 | 8,610 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,734 | 27,111 |
前受金の増減額(△は減少) | 28,874 | 31,823 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,691 | -1,854 |
その他 | -75,849 | 72,696 |
小計 | 57,356 | 276,049 |
利息及び配当金の受取額 | 23,560 | 20,219 |
利息の支払額 | - | -6,986 |
法人税等の還付額 | 23,586 | 11,923 |
法人税等の支払額 | -37,155 | -165,394 |
厚生年金基金脱退による支出 | -9,015 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,333 | 135,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,131,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -960,278 | -3,608 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,651 | -8,482 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 942,252 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -398,402 | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 459,058 | - |
投資有価証券の清算による収入 | 20,689 | 10,021 |
貸付けによる支出 | -19,045 | -840 |
貸付金の回収による収入 | 7,513 | 16,299 |
その他 | -4,182 | -514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,298 | -276,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 209,720 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -6,049 |
自己株式の処分による収入 | 19,039 | 18,522 |
自己株式の取得による支出 | -135,409 | -133,796 |
配当金の支払額 | -107,081 | -104,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,731 | -226,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,448 | 54,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,023,145 | -312,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,300 | 2,235,209 |